グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月27日 | 2020年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,783,687 | 1,802,047 |
| コール・ローン | 136,291,071 | 129,377,302 |
| 投資証券 | 1,974,304,118 | 1,559,853,002 |
| 親投資信託受益証券 | 5,845,916,168 | 5,023,232,190 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,008,295,044 | 6,714,264,541 |
| 資産の部合計 | 8,008,295,044 | 6,714,264,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,898,664 | 25,189,313 |
| 未払解約金 | 2,635,077 | 7,178,023 |
| 未払受託者報酬 | 559,246 | 540,782 |
| 未払委託者報酬 | 19,573,976 | 18,927,858 |
| その他未払費用 | 350,592 | 344,097 |
| 流動負債計 | 50,017,555 | 52,180,073 |
| 負債の部合計 | 50,017,555 | 52,180,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,966,221,390 | 8,396,437,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,007,943,901 | -1,734,353,504 |
| （分配準備積立金） | 555,302,904 | 528,146,288 |
| 元本等合計 | 7,958,277,489 | 6,662,084,468 |
| 純資産の部合計 | 7,958,277,489 | 6,662,084,468 |
| 負債・純資産合計 | 8,008,295,044 | 6,714,264,541 |
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