グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,802,047 | 1,742,833 |
| コール・ローン | 129,377,302 | 95,578,773 |
| 投資証券 | 1,559,853,002 | 1,747,440,252 |
| 親投資信託受益証券 | 5,023,232,190 | 5,346,535,498 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 6,714,264,541 | 7,251,297,356 |
| 資産の部合計 | 6,714,264,541 | 7,251,297,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,189,313 | 24,609,904 |
| 未払解約金 | 7,178,023 | 2,888,769 |
| 未払受託者報酬 | 540,782 | 560,612 |
| 未払委託者報酬 | 18,927,858 | 19,621,810 |
| その他未払費用 | 344,097 | 317,563 |
| 流動負債計 | 52,180,073 | 47,998,658 |
| 負債の部合計 | 52,180,073 | 47,998,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,396,437,972 | 8,203,301,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,734,353,504 | -1,000,002,683 |
| （分配準備積立金） | 528,146,288 | 548,800,455 |
| 元本等合計 | 6,662,084,468 | 7,203,298,698 |
| 純資産の部合計 | 6,662,084,468 | 7,203,298,698 |
| 負債・純資産合計 | 6,714,264,541 | 7,251,297,356 |
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