グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,742,833 | 1,813,294 |
| コール・ローン | 95,578,773 | 155,559,726 |
| 投資証券 | 1,747,440,252 | 1,807,971,022 |
| 親投資信託受益証券 | 5,346,535,498 | 5,809,229,335 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,251,297,356 | 7,774,573,377 |
| 資産の部合計 | 7,251,297,356 | 7,774,573,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,609,904 | 23,080,639 |
| 未払解約金 | 2,888,769 | 6,847,361 |
| 未払受託者報酬 | 560,612 | 560,497 |
| 未払委託者報酬 | 19,621,810 | 19,617,923 |
| その他未払費用 | 317,563 | 328,136 |
| 流動負債計 | 47,998,658 | 50,434,556 |
| 負債の部合計 | 47,998,658 | 50,434,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,203,301,381 | 7,693,546,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,000,002,683 | 30,592,217 |
| （分配準備積立金） | 548,800,455 | 547,211,371 |
| 元本等合計 | 7,203,298,698 | 7,724,138,821 |
| 純資産の部合計 | 7,203,298,698 | 7,724,138,821 |
| 負債・純資産合計 | 7,251,297,356 | 7,774,573,377 |
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