グローバル資産分散オープンの損益計算書

【提出】

2021年6月29日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月28日至 2020年9月28日	自 2020年9月29日至 2021年3月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,940,180	32,079,606
受取利息	1,794	901
有価証券売買等損益	861,311,625	1,027,561,394
為替差損益	-54,420,461	73,654,068
営業収益合計	840,833,138	1,133,295,969
営業費用
支払利息	32,657	17,176
受託者報酬	1,587,936	1,641,070
委託者報酬	55,579,184	57,438,969
その他費用	323,503	328,136
営業費用合計	57,523,280	59,425,351
営業利益又は営業損失（△）	783,309,858	1,073,870,618
経常利益又は経常損失（△）	783,309,858	1,073,870,618
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	783,309,858	1,073,870,618
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,683,535	12,789,998
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,000,002,683	30,592,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,123,747	43,056,692
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,123,747	43,056,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,860,640	2,659,601
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,860,640	2,659,601
分配金	74,538,609	70,882,811