グローバル資産分散オープンの損益計算書

【提出】

2021年12月23日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月29日至 2021年3月29日	自 2021年3月30日至 2021年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	32,079,606	33,412,920
受取利息	901	612
有価証券売買等損益	1,027,561,394	476,340,389
為替差損益	73,654,068	18,891,209
営業収益合計	1,133,295,969	528,645,130
営業費用
支払利息	17,176	20,951
受託者報酬	1,641,070	1,718,026
委託者報酬	57,438,969	60,132,480
その他費用	328,136	349,732
営業費用合計	59,425,351	62,221,189
営業利益又は営業損失（△）	1,073,870,618	466,423,941
経常利益又は経常損失（△）	1,073,870,618	466,423,941
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,073,870,618	466,423,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,789,998	4,619,942
中間剰余金又は中間欠損金（△）	30,592,217	415,337,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,056,692	887,438
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,056,692	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	887,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,659,601	10,674,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,674,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,659,601	－
分配金	70,882,811	67,271,098