グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,831,819 | 2,021,865 |
| 金銭信託 | 14,476,061 | 1,913,869 |
| コール・ローン | 78,813,094 | 86,360,973 |
| 投資証券 | 1,855,915,097 | 1,829,082,615 |
| 親投資信託受益証券 | 5,859,911,253 | 5,946,378,020 |
| 流動資産計 | 7,810,947,324 | 7,865,757,342 |
| 資産の部合計 | 7,810,947,324 | 7,865,757,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,052,698 | 21,251,248 |
| 未払解約金 | 1,301,420 | 3,468,314 |
| 未払受託者報酬 | 583,662 | 545,858 |
| 未払委託者報酬 | 20,428,818 | 19,105,360 |
| その他未払費用 | 343,792 | 339,030 |
| 流動負債計 | 44,710,390 | 44,709,810 |
| 負債の部合計 | 44,710,390 | 44,709,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,350,899,356 | 7,083,749,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,337,578 | 737,297,906 |
| （分配準備積立金） | 667,017,808 | 976,787,170 |
| 元本等合計 | 7,766,236,934 | 7,821,047,532 |
| 純資産の部合計 | 7,766,236,934 | 7,821,047,532 |
| 負債・純資産合計 | 7,810,947,324 | 7,865,757,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
