グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,021,865 | 2,390,214 |
| 金銭信託 | 1,913,869 | 3,137,568 |
| コール・ローン | 86,360,973 | 106,498,214 |
| 投資証券 | 1,829,082,615 | 1,902,122,670 |
| 親投資信託受益証券 | 5,946,378,020 | 5,299,556,041 |
| 流動資産計 | 7,865,757,342 | 7,313,704,707 |
| 資産の部合計 | 7,865,757,342 | 7,313,704,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,251,248 | 20,765,641 |
| 未払解約金 | 3,468,314 | 349,999 |
| 未払受託者報酬 | 545,858 | 572,355 |
| 未払委託者報酬 | 19,105,360 | 20,033,156 |
| その他未払費用 | 339,030 | 339,020 |
| 流動負債計 | 44,709,810 | 42,060,171 |
| 負債の部合計 | 44,709,810 | 42,060,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,083,749,626 | 6,921,880,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,297,906 | 349,764,002 |
| （分配準備積立金） | 976,787,170 | 963,015,844 |
| 元本等合計 | 7,821,047,532 | 7,271,644,536 |
| 純資産の部合計 | 7,821,047,532 | 7,271,644,536 |
| 負債・純資産合計 | 7,865,757,342 | 7,313,704,707 |
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