グローバル資産分散オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月27日 | 2024年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,465,802 | 2,506,987 |
| 金銭信託 | 770,819 | 2,481,177 |
| コール・ローン | 62,515,358 | 108,662,245 |
| 投資証券 | 1,917,996,309 | 1,954,943,379 |
| 親投資信託受益証券 | 5,643,455,159 | 5,894,886,768 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,667,203,447 | 7,963,480,556 |
| 資産の部合計 | 7,667,203,447 | 7,963,480,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,014,704 | 19,429,000 |
| 未払解約金 | 1,614,899 | 4,883,826 |
| 未払受託者報酬 | 571,286 | 540,626 |
| 未払委託者報酬 | 19,995,458 | 18,922,411 |
| その他未払費用 | 330,774 | 333,806 |
| 流動負債計 | 42,527,121 | 44,109,669 |
| 負債の部合計 | 42,527,121 | 44,109,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,671,568,032 | 6,476,333,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,108,294 | 1,443,037,347 |
| （分配準備積立金） | 1,156,882,335 | 1,623,990,136 |
| 元本等合計 | 7,624,676,326 | 7,919,370,887 |
| 純資産の部合計 | 7,624,676,326 | 7,919,370,887 |
| 負債・純資産合計 | 7,667,203,447 | 7,963,480,556 |
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