グローバル資産分散オープンの損益計算書

【提出】

2024年6月24日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/28-2024/03/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月28日至 2023年9月27日	自 2023年9月28日至 2024年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	46,962,141	45,284,264
受取利息	581	932
有価証券売買等損益	666,795,003	740,647,926
為替差損益	244,814,065	32,487,674
営業収益合計	958,571,790	818,420,796
営業費用
支払利息	24,807	7,159
受託者報酬	1,653,458	1,669,060
委託者報酬	57,872,616	58,418,930
その他費用	338,025	334,586
営業費用合計	59,888,906	60,429,735
営業利益又は営業損失（△）	898,682,884	757,991,061
経常利益又は経常損失（△）	898,682,884	757,991,061
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	898,682,884	757,991,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,625,914	1,827,155
中間剰余金又は中間欠損金（△）	953,108,294	1,443,037,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,554,923	14,401,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,554,923	14,401,178
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,397,226	44,019,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,397,226	44,019,706
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	107,291,285	236,616,325