グローバル資産分散オープンの損益計算書

【提出】

2024年12月24日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/28-2024/09/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年9月28日至 2024年3月27日	自 2024年3月28日至 2024年9月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,284,264	48,571,506
受取利息	932	49,577
有価証券売買等損益	740,647,926	384,607,355
為替差損益	32,487,674	-73,967,661
営業収益合計	818,420,796	359,260,777
営業費用
支払利息	7,159	－
受託者報酬	1,669,060	1,755,208
委託者報酬	58,418,930	61,433,981
その他費用	334,586	203,941
営業費用合計	60,429,735	63,393,130
営業利益又は営業損失（△）	757,991,061	295,867,647
経常利益又は経常損失（△）	757,991,061	295,867,647
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	757,991,061	295,867,647
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,827,155	1,032,837
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,443,037,347	1,488,119,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,401,178	17,079,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,401,178	17,079,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,019,706	35,820,293
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,019,706	35,820,293
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	236,616,325	231,012,200