グローバル資産分散オープンの損益計算書

【提出】

2025年6月24日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/28-2025/03/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月28日至 2024年9月27日	自 2024年9月28日至 2025年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	48,571,506	46,670,548
受取利息	49,577	118,083
有価証券売買等損益	384,607,355	194,463
為替差損益	-73,967,661	68,589,216
営業収益合計	359,260,777	115,572,310
営業費用
受託者報酬	1,755,208	1,697,475
委託者報酬	61,433,981	59,413,110
その他費用	203,941	191,290
営業費用合計	63,393,130	61,301,875
営業利益又は営業損失（△）	295,867,647	54,270,435
経常利益又は経常損失（△）	295,867,647	54,270,435
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	295,867,647	54,270,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,032,837	-415,250
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,488,119,299	1,305,937,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,079,635	16,991,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,079,635	16,991,084
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,820,293	24,527,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,820,293	24,527,624
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	231,012,200	229,331,428