有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7特定期間末 (2010年9月27日) | 37,347 | 37,927 | 0.6243 | 0.6333 |
| 第8特定期間末 (2011年3月28日) | 30,336 | 30,802 | 0.6301 | 0.6391 |
| 第9特定期間末 (2011年9月27日) | 22,105 | 22,491 | 0.5447 | 0.5537 |
| 第10特定期間末 (2012年3月27日) | 21,940 | 22,270 | 0.6349 | 0.6439 |
| 第11特定期間末 (2012年9月27日) | 18,250 | 18,537 | 0.6003 | 0.6093 |
| 第12特定期間末 (2013年3月27日) | 20,561 | 20,815 | 0.7552 | 0.7642 |
| 第13特定期間末 (2013年9月27日) | 19,577 | 19,807 | 0.7823 | 0.7913 |
| 第14特定期間末 (2014年3月27日) | 18,487 | 18,698 | 0.8172 | 0.8262 |
| 第15特定期間末 (2014年9月29日) | 17,485 | 17,674 | 0.8784 | 0.8874 |
| 第16特定期間末 (2015年3月27日) | 15,877 | 16,036 | 0.9468 | 0.9558 |
| 第17特定期間末 (2015年9月28日) | 13,386 | 13,526 | 0.8891 | 0.8981 |
| 第18特定期間末 (2016年3月28日) | 12,093 | 12,223 | 0.8482 | 0.8572 |
| 第19特定期間末 (2016年9月27日) | 10,719 | 10,843 | 0.7888 | 0.7978 |
| 第20特定期間末 (2017年3月27日) | 10,697 | 10,813 | 0.8585 | 0.8675 |
| 第21特定期間末 (2017年9月27日) | 10,353 | 10,458 | 0.9174 | 0.9264 |
| 第22特定期間末 (2018年3月27日) | 8,991 | 9,086 | 0.8749 | 0.8839 |
| 第23特定期間末 (2018年9月27日) | 8,846 | 8,935 | 0.9061 | 0.9151 |
| 第24特定期間末 (2019年3月27日) | 8,252 | 8,338 | 0.8878 | 0.8968 |
| 2019年4月末日 | 8,296 | - | 0.8986 | - |
| 2019年5月末日 | 7,953 | - | 0.8627 | - |
| 2019年6月末日 | 8,070 | - | 0.8796 | - |
| 2019年7月末日 | 8,098 | - | 0.8885 | - |
| 2019年8月末日 | 7,844 | - | 0.8669 | - |
| 第25特定期間末 (2019年9月27日) | 7,958 | 8,040 | 0.8876 | 0.8966 |
| 2019年9月末日 | 7,955 | - | 0.8866 | - |
| 2019年10月末日 | 8,128 | - | 0.9129 | - |
| 2019年11月末日 | 8,061 | - | 0.9176 | - |
| 2019年12月末日 | 8,097 | - | 0.9370 | - |
| 2020年1月末日 | 7,947 | - | 0.9280 | - |
| 2020年2月末日 | 7,621 | - | 0.9026 | - |
| 第26特定期間末 (2020年3月27日) | 6,662 | 6,739 | 0.7934 | 0.8024 |
| 2020年3月末日 | 6,644 | - | 0.7907 | - |
| 2020年4月末日 | 6,823 | - | 0.8158 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
