有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/28-2025/03/27)

①【純資産の推移】
グローバル資産分散オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定17期	(2015年 9月28日)	13,386,634,017	13,526,514,476	8,891	8,981
特定18期	(2016年 3月28日)	12,093,667,251	12,223,926,249	8,482	8,572
特定19期	(2016年 9月27日)	10,719,551,574	10,843,933,257	7,888	7,978
特定20期	(2017年 3月27日)	10,697,650,411	10,813,947,695	8,585	8,675
特定21期	(2017年 9月27日)	10,353,325,426	10,458,368,674	9,174	9,264
特定22期	(2018年 3月27日)	8,991,020,410	9,086,030,221	8,749	8,839
特定23期	(2018年 9月27日)	8,846,325,954	8,935,682,487	9,061	9,151
特定24期	(2019年 3月27日)	8,252,747,789	8,338,090,798	8,878	8,968
特定25期	(2019年 9月27日)	7,958,277,489	8,040,146,553	8,876	8,966
特定26期	(2020年 3月27日)	6,662,084,468	6,739,382,974	7,934	8,024
特定27期	(2020年 9月28日)	7,203,298,698	7,277,837,307	8,781	8,871
特定28期	(2021年 3月29日)	7,724,138,821	7,795,021,632	10,040	10,130
特定29期	(2021年 9月27日)	7,766,236,934	7,833,508,032	10,565	10,655
特定30期	(2022年 3月28日)	7,821,047,532	7,899,883,324	11,041	11,151
特定31期	(2022年 9月27日)	7,271,644,536	7,348,438,277	10,505	10,615
特定32期	(2023年 3月27日)	6,935,263,519	7,044,609,408	10,256	10,416
特定33期	(2023年 9月27日)	7,624,676,326	7,731,967,611	11,429	11,589
特定34期	(2024年 3月27日)	7,919,370,887	8,155,987,212	12,228	12,588
特定35期	(2024年 9月27日)	7,880,539,084	8,111,551,284	12,328	12,688
特定36期	(2025年 3月27日)	7,667,411,073	7,896,742,501	12,053	12,413
	2024年 4月末日	8,059,178,085	-	12,509	-
	5月末日	7,976,371,366	-	12,341	-
	6月末日	8,160,522,027	-	12,662	-
	7月末日	7,860,153,210	-	12,245	-
	8月末日	7,692,048,207	-	12,025	-
	9月末日	7,748,566,446	-	12,113	-
	10月末日	8,008,723,114	-	12,558	-
	11月末日	7,691,944,997	-	11,992	-
	12月末日	7,850,491,531	-	12,281	-
	2025年 1月末日	7,744,428,731	-	12,127	-
	2月末日	7,581,234,621	-	11,893	-
	3月末日	7,497,301,790	-	11,921	-
	4月末日	7,258,455,257	-	11,560	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。