高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,673,182,545 | 3,712,298,679 |
| 未収入金 | 7,988,133 | 647,288 |
| 流動資産計 | 3,681,170,678 | 3,712,945,967 |
| 資産の部合計 | 3,681,170,678 | 3,712,945,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,640,285 | 16,786,561 |
| 未払解約金 | 7,988,133 | 1,007,786 |
| 未払受託者報酬 | 130,284 | 130,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,257,296 | 3,271,131 |
| その他未払費用 | 223,172 | 199,892 |
| 流動負債計 | 29,239,170 | 21,396,213 |
| 負債の部合計 | 29,239,170 | 21,396,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,820,142,836 | 8,393,280,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,168,211,328 | -4,701,731,232 |
| （分配準備積立金） | 54,585,988 | 80,531,398 |
| 元本等合計 | 3,651,931,508 | 3,691,549,754 |
| 純資産の部合計 | 3,651,931,508 | 3,691,549,754 |
| 負債・純資産合計 | 3,681,170,678 | 3,712,945,967 |
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