高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,712,298,679 | 3,391,882,014 |
| 未収入金 | 647,288 | 436,995 |
| 流動資産計 | 3,712,945,967 | 3,392,319,009 |
| 資産の部合計 | 3,712,945,967 | 3,392,319,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,786,561 | 16,277,556 |
| 未払解約金 | 1,007,786 | 452,642 |
| 未払受託者報酬 | 130,843 | 119,402 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,131 | 2,985,262 |
| その他未払費用 | 199,892 | 189,865 |
| 流動負債計 | 21,396,213 | 20,024,727 |
| 負債の部合計 | 21,396,213 | 20,024,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,393,280,986 | 8,138,778,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,701,731,232 | -4,766,483,826 |
| （分配準備積立金） | 80,531,398 | 100,125,743 |
| 元本等合計 | 3,691,549,754 | 3,372,294,282 |
| 純資産の部合計 | 3,691,549,754 | 3,372,294,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,945,967 | 3,392,319,009 |
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