有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 3,712,298,679 | 3,391,882,014 |
未収入金 | 647,288 | 436,995 |
流動資産計 | 3,712,945,967 | 3,392,319,009 |
資産の部合計 | 3,712,945,967 | 3,392,319,009 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 16,786,561 | 16,277,556 |
未払解約金 | 1,007,786 | 452,642 |
未払受託者報酬 | 130,843 | 119,402 |
未払委託者報酬 | 3,271,131 | 2,985,262 |
その他未払費用 | 199,892 | 189,865 |
流動負債計 | 21,396,213 | 20,024,727 |
負債の部合計 | 21,396,213 | 20,024,727 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,393,280,986 | 8,138,778,108 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -4,701,731,232 | -4,766,483,826 |
(分配準備積立金) | 80,531,398 | 100,125,743 |
元本等合計 | 3,691,549,754 | 3,372,294,282 |
純資産の部合計 | 3,691,549,754 | 3,372,294,282 |
負債・純資産合計 | 3,712,945,967 | 3,392,319,009 |