高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,391,882,014 | 3,285,257,781 |
| 未収入金 | 436,995 | 419,168 |
| 流動資産計 | 3,392,319,009 | 3,285,676,949 |
| 資産の部合計 | 3,392,319,009 | 3,285,676,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,277,556 | 15,414,645 |
| 未払解約金 | 452,642 | 419,168 |
| 未払受託者報酬 | 119,402 | 123,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,262 | 3,092,605 |
| その他未払費用 | 189,865 | 184,635 |
| 流動負債計 | 20,024,727 | 19,234,745 |
| 負債の部合計 | 20,024,727 | 19,234,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,138,778,108 | 7,707,322,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,766,483,826 | -4,440,880,751 |
| （分配準備積立金） | 100,125,743 | 114,406,490 |
| 元本等合計 | 3,372,294,282 | 3,266,442,204 |
| 純資産の部合計 | 3,372,294,282 | 3,266,442,204 |
| 負債・純資産合計 | 3,392,319,009 | 3,285,676,949 |
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