高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,285,257,781 | 2,797,977,187 |
| 未収入金 | 419,168 | － |
| 流動資産計 | 3,285,676,949 | 2,797,977,187 |
| 資産の部合計 | 3,285,676,949 | 2,797,977,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,414,645 | 14,883,114 |
| 未払解約金 | 419,168 | 1,180,766 |
| 未払受託者報酬 | 123,692 | 105,185 |
| 未払委託者報酬 | 3,092,605 | 2,629,832 |
| その他未払費用 | 184,635 | 156,681 |
| 流動負債計 | 19,234,745 | 18,955,578 |
| 負債の部合計 | 19,234,745 | 18,955,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,707,322,955 | 7,441,557,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,440,880,751 | -4,662,535,681 |
| （分配準備積立金） | 114,406,490 | 95,231,153 |
| 元本等合計 | 3,266,442,204 | 2,779,021,609 |
| 純資産の部合計 | 3,266,442,204 | 2,779,021,609 |
| 負債・純資産合計 | 3,285,676,949 | 2,797,977,187 |
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