高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月14日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 701,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,797,977,187 | 2,745,638,831 |
| 未収入金 | － | 14,022,801 |
| 流動資産計 | 2,797,977,187 | 2,760,363,251 |
| 資産の部合計 | 2,797,977,187 | 2,760,363,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,883,114 | 10,416,333 |
| 未払解約金 | 1,180,766 | 3,003,199 |
| 未払受託者報酬 | 105,185 | 104,908 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,832 | 2,622,902 |
| その他未払費用 | 156,681 | 152,612 |
| 流動負債計 | 18,955,578 | 16,299,954 |
| 負債の部合計 | 18,955,578 | 16,299,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,441,557,290 | 6,944,222,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,662,535,681 | -4,200,159,237 |
| （分配準備積立金） | 95,231,153 | 101,045,724 |
| 元本等合計 | 2,779,021,609 | 2,744,063,297 |
| 純資産の部合計 | 2,779,021,609 | 2,744,063,297 |
| 負債・純資産合計 | 2,797,977,187 | 2,760,363,251 |
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