高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 701,619 | 1,178,953 |
| 親投資信託受益証券 | 2,745,638,831 | 2,613,606,614 |
| 未収入金 | 14,022,801 | 13,157,718 |
| 流動資産計 | 2,760,363,251 | 2,627,943,285 |
| 資産の部合計 | 2,760,363,251 | 2,627,943,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,416,333 | 10,080,852 |
| 未払解約金 | 3,003,199 | 602,469 |
| 未払受託者報酬 | 104,908 | 105,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,622,902 | 2,625,832 |
| その他未払費用 | 152,612 | 147,562 |
| 流動負債計 | 16,299,954 | 13,561,742 |
| 負債の部合計 | 16,299,954 | 13,561,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,944,222,534 | 6,720,568,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,200,159,237 | -4,106,186,717 |
| （分配準備積立金） | 101,045,724 | 114,705,707 |
| 元本等合計 | 2,744,063,297 | 2,614,381,543 |
| 純資産の部合計 | 2,744,063,297 | 2,614,381,543 |
| 負債・純資産合計 | 2,760,363,251 | 2,627,943,285 |
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