高金利通貨オープンの損益計算書

【提出】

2021年11月11日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月15日至 2021年2月15日	自 2021年2月16日至 2021年8月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	3
有価証券売買等損益	242,168,965	35,355,347
営業収益合計	242,168,967	35,355,350
営業費用
支払利息	25	115
受託者報酬	610,775	590,576
委託者報酬	15,270,547	14,765,363
その他費用	152,612	147,562
営業費用合計	16,033,959	15,503,616
営業利益又は営業損失（△）	226,135,008	19,851,734
経常利益又は経常損失（△）	226,135,008	19,851,734
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	226,135,008	19,851,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	369,392	-119,490
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,200,159,237	-4,106,186,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,907,980	170,748,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,907,980	170,748,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,258,818	35,491,118
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,258,818	35,491,118
分配金	72,038,334	61,255,878