（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2019/11/14 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 公債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(公債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(公債)とは、目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2019/11/14 9:03

#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2019/11/14 9:03

#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2019/11/14 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2019/11/14 9:03

#6 注記表（連結）

令和1年8月14日現在1.元本状況期首元本額8,820,142,836円8,393,280,986円期中追加設定元本額73,622,581円115,499,494円期中一部解約元本額500,484,431円370,002,372円2.受益権の総数8,393,280,986口8,138,778,108口3.元本の欠損4,701,731,232円4,766,483,826円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成30年8月15日至 平成31年2月14日				当期自 平成31年2月15日至 令和1年8月14日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第125期計算期間末(平成30年9月14日)に、投資信託約款に基づき計算した94,845,221円 (1万口当たり108.92円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い17,416,097円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第131期計算期間末(平成31年3月14日)に、投資信託約款に基づき計算した124,455,230円 (1万口当たり149.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,610,011円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	14,943,917円			配当等収益(費用控除後)	19,369,470円
第126期計算期間末(平成30年10月15日)に、投資信託約款に基づき計算した96,559,918円 (1万口当たり112.13円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い17,223,209円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第132期計算期間末(平成31年4月15日)に、投資信託約款に基づき計算した130,280,212円 (1万口当たり157.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,583,013円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	19,953,197円			配当等収益(費用控除後)	22,507,143円
第127期計算期間末(平成30年11月14日)に、投資信託約款に基づき計算した103,381,158円 (1万口当たり120.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い17,123,888円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第133期計算期間末(令和1年5月14日)に、投資信託約款に基づき計算した132,009,714円 (1万口当たり159.71円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,531,265円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	24,473,936円			配当等収益(費用控除後)	18,640,108円
第128期計算期間末(平成30年12月14日)に、投資信託約款に基づき計算した110,863,627円 (1万口当たり130.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,932,624円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第134期計算期間末(令和1年6月14日)に、投資信託約款に基づき計算した135,858,270円 (1万口当たり164.79円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,488,381円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	25,523,402円			配当等収益(費用控除後)	20,651,017円
第129期計算期間末(平成31年1月15日)に、投資信託約款に基づき計算した116,205,124円 (1万口当たり137.66円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,882,803円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第135期計算期間末(令和1年7月16日)に、投資信託約款に基づき計算した141,812,513円 (1万口当たり172.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,399,707円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	22,519,883円			配当等収益(費用控除後)	23,052,014円
第130期計算期間末(平成31年2月14日)に、投資信託約款に基づき計算した122,935,338円 (1万口当たり146.47円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,786,561円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第136期計算期間末(令和1年8月14日)に、投資信託約款に基づき計算した142,577,458円 (1万口当たり175.18円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,277,556円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	24,147,062円			配当等収益(費用控除後)	18,055,926円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 平成30年8月15日

2019/11/14 9:03

#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成31年2月15日至 令和1年8月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目自 平成31年2月15日
至 令和1年8月14日1.有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券及び特殊債券

2019/11/14 9:03