（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2020/05/14 9:04

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 公債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(公債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(公債)とは、目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2020/05/14 9:04

#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/05/14 9:04

#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/05/14 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2020/05/14 9:04

#6 注記表（連結）

令和2年2月14日現在1.元本状況期首元本額8,393,280,986円8,138,778,108円期中追加設定元本額115,499,494円71,973,349円期中一部解約元本額370,002,372円503,428,502円2.受益権の総数8,138,778,108口7,707,322,955口3.元本の欠損4,766,483,826円4,440,880,751円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成31年2月15日至 令和1年8月14日				当期自 令和1年8月15日至 令和2年2月14日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第131期計算期間末(平成31年3月14日)に、投資信託約款に基づき計算した124,455,230円 (1万口当たり149.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,610,011円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第137期計算期間末(令和1年9月17日)に、投資信託約款に基づき計算した147,533,180円 (1万口当たり181.89円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,222,038円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	19,369,470円			配当等収益(費用控除後)	21,633,032円
第132期計算期間末(平成31年4月15日)に、投資信託約款に基づき計算した130,280,212円 (1万口当たり157.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,583,013円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第138期計算期間末(令和1年10月15日)に、投資信託約款に基づき計算した147,339,267円 (1万口当たり182.91円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,110,686円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	22,507,143円			配当等収益(費用控除後)	16,889,152円
第133期計算期間末(令和1年5月14日)に、投資信託約款に基づき計算した132,009,714円 (1万口当たり159.71円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,531,265円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第139期計算期間末(令和1年11月14日)に、投資信託約款に基づき計算した148,987,410円 (1万口当たり187.36円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い15,903,650円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	18,640,108円			配当等収益(費用控除後)	19,401,010円
第134期計算期間末(令和1年6月14日)に、投資信託約款に基づき計算した135,858,270円 (1万口当たり164.79円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,488,381円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第140期計算期間末(令和1年12月16日)に、投資信託約款に基づき計算した153,188,857円 (1万口当たり194.94円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い15,716,607円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	20,651,017円			配当等収益(費用控除後)	21,621,041円
第135期計算期間末(令和1年7月16日)に、投資信託約款に基づき計算した141,812,513円 (1万口当たり172.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,399,707円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第141期計算期間末(令和2年1月14日)に、投資信託約款に基づき計算した155,025,292円 (1万口当たり199.39円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い15,549,685円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	23,052,014円			配当等収益(費用控除後)	18,962,507円
第136期計算期間末(令和1年8月14日)に、投資信託約款に基づき計算した142,577,458円 (1万口当たり175.18円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い16,277,556円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第142期計算期間末(令和2年2月14日)に、投資信託約款に基づき計算した155,632,339円 (1万口当たり201.93円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い15,414,645円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	18,055,926円			配当等収益(費用控除後)	17,318,799円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 平成31年2月15日

2020/05/14 9:04

#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 令和1年8月15日至 令和2年2月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目自 令和1年8月15日
至 令和2年2月14日1.有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券及び特殊債券

2020/05/14 9:04