高金利通貨オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,801 | 17,108 |
| コール・ローン | 2,684,442 | 2,796,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,195,942,556 | 2,125,768,352 |
| 未収入金 | 9,568,276 | 14,093,196 |
| 流動資産計 | 2,208,211,075 | 2,142,674,806 |
| 資産の部合計 | 2,208,211,075 | 2,142,674,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,448,305 | 7,255,555 |
| 未払解約金 | 1,137,953 | 6,903,957 |
| 未払受託者報酬 | 78,727 | 80,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,968,359 | 2,010,015 |
| その他未払費用 | 57,887 | 54,617 |
| 流動負債計 | 10,691,231 | 16,304,541 |
| 負債の部合計 | 10,691,231 | 16,304,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,965,537,239 | 4,837,037,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,768,017,395 | -2,710,666,772 |
| （分配準備積立金） | 133,158,637 | 134,283,601 |
| 元本等合計 | 2,197,519,844 | 2,126,370,265 |
| 純資産の部合計 | 2,197,519,844 | 2,126,370,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,211,075 | 2,142,674,806 |
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