高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2025年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,108 | 20,551 |
| コール・ローン | 2,796,150 | 2,920,132 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,768,352 | 2,085,302,431 |
| 未収入金 | 14,093,196 | 15,783,960 |
| 流動資産計 | 2,142,674,806 | 2,104,027,074 |
| 資産の部合計 | 2,142,674,806 | 2,104,027,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,255,555 | 7,006,263 |
| 未払解約金 | 6,903,957 | 7,093,673 |
| 未払受託者報酬 | 80,397 | 78,535 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,015 | 1,963,614 |
| その他未払費用 | 54,617 | 50,689 |
| 流動負債計 | 16,304,541 | 16,192,774 |
| 負債の部合計 | 16,304,541 | 16,192,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,837,037,037 | 4,670,842,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,710,666,772 | -2,583,008,274 |
| （分配準備積立金） | 134,283,601 | 136,282,105 |
| 元本等合計 | 2,126,370,265 | 2,087,834,300 |
| 純資産の部合計 | 2,126,370,265 | 2,087,834,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,142,674,806 | 2,104,027,074 |
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