高金利通貨オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/15-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月14日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,551 | 15,796 |
| コール・ローン | 2,920,132 | 3,076,343 |
| 親投資信託受益証券 | 2,085,302,431 | 2,170,817,457 |
| 未収入金 | 15,783,960 | 9,029,839 |
| 流動資産計 | 2,104,027,074 | 2,182,939,435 |
| 資産の部合計 | 2,104,027,074 | 2,182,939,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,006,263 | 6,693,785 |
| 未払解約金 | 7,093,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,535 | 87,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,963,614 | 2,176,787 |
| その他未払費用 | 50,689 | 53,733 |
| 流動負債計 | 16,192,774 | 9,011,368 |
| 負債の部合計 | 16,192,774 | 9,011,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,670,842,574 | 4,462,523,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,583,008,274 | -2,288,595,666 |
| （分配準備積立金） | 136,282,105 | 144,591,759 |
| 元本等合計 | 2,087,834,300 | 2,173,928,067 |
| 純資産の部合計 | 2,087,834,300 | 2,173,928,067 |
| 負債・純資産合計 | 2,104,027,074 | 2,182,939,435 |
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