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【提出】: 2021/05/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年2月15日至 2020年8月14日	当期自 2020年8月15日至 2021年2月15日
営業収益
	受取利息	-	2
	有価証券売買等損益	△ 281,604,376	242,168,965
	営業収益合計	△ 281,604,376	242,168,967
営業費用
	支払利息	-	25
	受託者報酬	627,031	610,775
	委託者報酬	15,676,775	15,270,547
	その他費用	156,681	152,612
	営業費用合計	16,460,487	16,033,959
営業利益又は営業損失(△)		△ 298,064,863	226,135,008
経常利益又は経常損失(△)		△ 298,064,863	226,135,008
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 298,064,863	226,135,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 645,120	369,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 4,440,880,751	△ 4,662,535,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		214,604,569	353,907,980
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,604,569	353,907,980
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,592,157	45,258,818
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,592,157	45,258,818
分配金		90,247,599	72,038,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 4,662,535,681	△ 4,200,159,237

開示資料

決算

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