有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2021年 8月17日至 2022年 2月14日	特定29期自 2022年 2月15日至 2022年 8月15日
営業収益
受取利息	10	7
有価証券売買等損益	△12,610,004	297,447,618
営業収益合計	△12,609,994	297,447,625
営業費用
支払利息	324	163
受託者報酬	545,623	542,112
委託者報酬	13,641,707	13,553,815
その他費用	136,326	135,452
営業費用合計	14,323,980	14,231,542
営業利益又は営業損失(△)	△26,933,974	283,216,083
経常利益又は経常損失(△)	△26,933,974	283,216,083
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,933,974	283,216,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△991,209	3,948,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,106,186,717	△3,946,134,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,102,860	236,397,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,102,860	236,397,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,741,807	28,890,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,741,807	28,890,120
分配金	58,366,384	55,032,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,946,134,813	△3,514,392,488