DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,034,528 | 168,663,534 |
| 投資信託受益証券 | 369,531,800 | 410,659,200 |
| 親投資信託受益証券 | 6,467,362,019 | 7,230,572,389 |
| 未収入金 | 353,973,672 | 925,210 |
| 流動資産計 | 7,387,902,019 | 7,810,820,333 |
| 資産の部合計 | 7,387,902,019 | 7,810,820,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,661,565 | 4,150,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,931 | 1,234,129 |
| 未払委託者報酬 | 13,346,249 | 14,398,659 |
| その他未払費用 | 600,571 | 329,023 |
| 流動負債計 | 17,752,316 | 20,112,420 |
| 負債の部合計 | 17,752,316 | 20,112,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,251,022,436 | 6,592,830,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,119,127,267 | 1,197,877,283 |
| （分配準備積立金） | 218,008,999 | 208,488,847 |
| 元本等合計 | 7,370,149,703 | 7,790,707,913 |
| 純資産の部合計 | 7,370,149,703 | 7,790,707,913 |
| 負債・純資産合計 | 7,387,902,019 | 7,810,820,333 |
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