DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,690,381 | 77,616,424 |
| 投資信託受益証券 | 413,821,520 | 1,709,900,900 |
| 親投資信託受益証券 | 7,306,559,142 | 6,859,565,326 |
| 未収入金 | 314,280,924 | 1,060,514 |
| 流動資産計 | 8,129,351,967 | 8,648,143,164 |
| 資産の部合計 | 8,129,351,967 | 8,648,143,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,870,186 | 6,368,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,363 | 1,388,718 |
| 未払委託者報酬 | 15,183,056 | 16,202,102 |
| その他未払費用 | 675,985 | 370,318 |
| 流動負債計 | 35,030,590 | 24,329,896 |
| 負債の部合計 | 35,030,590 | 24,329,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,921,093,334 | 7,353,479,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,173,228,043 | 1,270,333,346 |
| （分配準備積立金） | 210,718,723 | 198,886,022 |
| 元本等合計 | 8,094,321,377 | 8,623,813,268 |
| 純資産の部合計 | 8,094,321,377 | 8,623,813,268 |
| 負債・純資産合計 | 8,129,351,967 | 8,648,143,164 |
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