DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月7日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,846,751 | 195,857,043 |
| 投資信託受益証券 | 1,952,740,000 | 987,704,200 |
| 親投資信託受益証券 | 7,188,946,024 | 8,565,356,683 |
| 未収入金 | － | 15,849,797 |
| 流動資産計 | 9,396,532,775 | 9,764,767,723 |
| 資産の部合計 | 9,396,532,775 | 9,764,767,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,320,543 | 21,618,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,469,086 | 1,585,681 |
| 未払委託者報酬 | 17,140,013 | 18,500,078 |
| その他未払費用 | 761,932 | 422,760 |
| 流動負債計 | 29,691,574 | 42,126,850 |
| 負債の部合計 | 29,691,574 | 42,126,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,719,124,433 | 7,977,419,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,647,716,768 | 1,745,221,817 |
| （分配準備積立金） | 354,140,167 | 332,306,184 |
| 元本等合計 | 9,366,841,201 | 9,722,640,873 |
| 純資産の部合計 | 9,366,841,201 | 9,722,640,873 |
| 負債・純資産合計 | 9,396,532,775 | 9,764,767,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
