DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,123,097 | 5,290,135 |
| コール・ローン | 199,130,286 | 139,462,637 |
| 投資信託受益証券 | 450,956,940 | 2,020,760,500 |
| 親投資信託受益証券 | 9,252,230,832 | 7,993,687,856 |
| 未収入金 | 5,789,515 | 5,391,527 |
| 流動資産計 | 9,912,230,670 | 10,164,592,655 |
| 資産の部合計 | 9,912,230,670 | 10,164,592,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,241,101 | 16,203,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,377 | 1,662,806 |
| 未払委託者報酬 | 18,718,161 | 19,399,841 |
| 未払利息 | － | 186 |
| その他未払費用 | 851,188 | 443,557 |
| 流動負債計 | 44,414,827 | 37,709,935 |
| 負債の部合計 | 44,414,827 | 37,709,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,239,484,926 | 8,449,926,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,628,330,917 | 1,676,956,039 |
| （分配準備積立金） | 312,393,912 | 293,090,994 |
| 元本等合計 | 9,867,815,843 | 10,126,882,720 |
| 純資産の部合計 | 9,867,815,843 | 10,126,882,720 |
| 負債・純資産合計 | 9,912,230,670 | 10,164,592,655 |
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