DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,608,119 | 4,924,371 |
| コール・ローン | 114,235,766 | 166,734,714 |
| 投資信託受益証券 | 1,906,705,000 | 2,105,056,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,026,248,574 | 8,161,934,757 |
| 未収入金 | 3,520,950 | 17,925,404 |
| 流動資産計 | 10,053,318,409 | 10,456,575,246 |
| 資産の部合計 | 10,053,318,409 | 10,456,575,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,135,801 | 32,004,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,590 | 1,701,621 |
| 未払委託者報酬 | 19,035,654 | 19,852,719 |
| 未払利息 | － | 842 |
| その他未払費用 | 878,188 | 449,090 |
| 流動負債計 | 32,681,233 | 54,008,942 |
| 負債の部合計 | 32,681,233 | 54,008,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,537,822,479 | 8,692,393,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,814,697 | 1,710,173,237 |
| （分配準備積立金） | 277,165,560 | 261,103,901 |
| 元本等合計 | 10,020,637,176 | 10,402,566,304 |
| 純資産の部合計 | 10,020,637,176 | 10,402,566,304 |
| 負債・純資産合計 | 10,053,318,409 | 10,456,575,246 |
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