DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,367,082 | 879,516 |
| コール・ローン | 257,108,911 | 110,724,333 |
| 投資信託受益証券 | 2,350,073,000 | 873,936,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,048,543,646 | 9,073,399,943 |
| 未収入金 | 84,226,834 | 10,907,684 |
| 流動資産計 | 10,746,319,473 | 10,069,847,476 |
| 資産の部合計 | 10,746,319,473 | 10,069,847,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,740,549 | 19,258,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,874 | 1,719,934 |
| 未払委託者報酬 | 20,159,077 | 20,066,492 |
| その他未払費用 | 899,092 | 257,910 |
| 流動負債計 | 143,526,592 | 41,303,065 |
| 負債の部合計 | 143,526,592 | 41,303,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,592,000,267 | 8,358,165,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,010,792,614 | 1,670,379,375 |
| （分配準備積立金） | 462,587,185 | 413,688,760 |
| 元本等合計 | 10,602,792,881 | 10,028,544,411 |
| 純資産の部合計 | 10,602,792,881 | 10,028,544,411 |
| 負債・純資産合計 | 10,746,319,473 | 10,069,847,476 |
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