DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 661,138 | 1,181,347 |
| コール・ローン | 107,385,665 | 126,230,145 |
| 投資信託受益証券 | 481,250,000 | 1,938,651,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,060,164,008 | 7,797,221,925 |
| 未収入金 | 6,493,877 | 5,579,215 |
| 流動資産計 | 9,655,954,688 | 9,868,863,632 |
| 資産の部合計 | 9,655,954,688 | 9,868,863,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,698,599 | 13,091,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,284 | 1,616,046 |
| 未払委託者報酬 | 18,880,518 | 18,854,368 |
| その他未払費用 | 500,568 | 242,321 |
| 流動負債計 | 30,697,969 | 33,803,760 |
| 負債の部合計 | 30,697,969 | 33,803,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,196,168,369 | 8,186,568,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,088,350 | 1,648,491,430 |
| （分配準備積立金） | 383,792,166 | 359,173,338 |
| 元本等合計 | 9,625,256,719 | 9,835,059,872 |
| 純資産の部合計 | 9,625,256,719 | 9,835,059,872 |
| 負債・純資産合計 | 9,655,954,688 | 9,868,863,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
