DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,608,119 | 6,367,082 |
| コール・ローン | 114,235,766 | 257,108,911 |
| 投資信託受益証券 | 1,906,705,000 | 2,350,073,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,026,248,574 | 8,048,543,646 |
| 未収入金 | 3,520,950 | 84,226,834 |
| 流動資産計 | 10,053,318,409 | 10,746,319,473 |
| 資産の部合計 | 10,053,318,409 | 10,746,319,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,135,801 | 120,740,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,631,590 | 1,727,874 |
| 未払委託者報酬 | 19,035,654 | 20,159,077 |
| その他未払費用 | 878,188 | 899,092 |
| 流動負債計 | 32,681,233 | 143,526,592 |
| 負債の部合計 | 32,681,233 | 143,526,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,537,822,479 | 8,592,000,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,814,697 | 2,010,792,614 |
| （分配準備積立金） | 277,165,560 | 462,587,185 |
| 元本等合計 | 10,020,637,176 | 10,602,792,881 |
| 純資産の部合計 | 10,020,637,176 | 10,602,792,881 |
| 負債・純資産合計 | 10,053,318,409 | 10,746,319,473 |
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