DC日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,367,082 | 661,138 |
| コール・ローン | 257,108,911 | 107,385,665 |
| 投資信託受益証券 | 2,350,073,000 | 481,250,000 |
| 親投資信託受益証券 | 8,048,543,646 | 9,060,164,008 |
| 未収入金 | 84,226,834 | 6,493,877 |
| 流動資産計 | 10,746,319,473 | 9,655,954,688 |
| 資産の部合計 | 10,746,319,473 | 9,655,954,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,740,549 | 9,698,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,874 | 1,618,284 |
| 未払委託者報酬 | 20,159,077 | 18,880,518 |
| その他未払費用 | 899,092 | 500,568 |
| 流動負債計 | 143,526,592 | 30,697,969 |
| 負債の部合計 | 143,526,592 | 30,697,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,592,000,267 | 8,196,168,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,010,792,614 | 1,429,088,350 |
| （分配準備積立金） | 462,587,185 | 383,792,166 |
| 元本等合計 | 10,602,792,881 | 9,625,256,719 |
| 純資産の部合計 | 10,602,792,881 | 9,625,256,719 |
| 負債・純資産合計 | 10,746,319,473 | 9,655,954,688 |
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