DC日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 661,138 | － |
| コール・ローン | 107,385,665 | 220,228,347 |
| 投資信託受益証券 | 481,250,000 | 1,949,710,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,060,164,008 | 7,914,685,606 |
| 未収入金 | 6,493,877 | 1,578,485 |
| 流動資産計 | 9,655,954,688 | 10,086,202,438 |
| 資産の部合計 | 9,655,954,688 | 10,086,202,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,698,599 | 25,542,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,284 | 1,642,400 |
| 未払委託者報酬 | 18,880,518 | 19,161,747 |
| その他未払費用 | 500,568 | 488,583 |
| 流動負債計 | 30,697,969 | 46,835,587 |
| 負債の部合計 | 30,697,969 | 46,835,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,196,168,369 | 8,188,633,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,429,088,350 | 1,850,733,681 |
| （分配準備積立金） | 383,792,166 | 386,678,097 |
| 元本等合計 | 9,625,256,719 | 10,039,366,851 |
| 純資産の部合計 | 9,625,256,719 | 10,039,366,851 |
| 負債・純資産合計 | 9,655,954,688 | 10,086,202,438 |
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