通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年7月17日
- 1億7143万
- 2019年1月16日 -64.84%
- 6028万
- 2019年7月16日 +305.14%
- 2億4422万
- 2020年1月16日 -72.92%
- 6614万
- 2020年7月16日 -22.92%
- 5097万
- 2021年1月18日 -41.44%
- 2985万
- 2021年7月16日 +203.74%
- 9066万
- 2022年1月17日 +22.2%
- 1億1080万
- 2022年7月19日 -83.95%
- 1777万
- 2023年1月16日 +24.38%
- 2211万
- 2023年7月18日 +45.5%
- 3217万
- 2024年1月16日 -20.59%
- 2554万
個別
- 2018年7月17日
- 33億5862万
- 2019年1月16日 -71.42%
- 9億5982万
- 2019年7月16日 +27.57%
- 12億2445万
- 2020年1月16日 -42.51%
- 7億394万
- 2020年7月16日 -37.68%
- 4億3870万
- 2021年1月18日 -54.83%
- 1億9815万
- 2021年7月16日 -42.75%
- 1億1345万
- 2022年1月17日 +18.38%
- 1億3430万
- 2022年7月19日 +16.74%
- 1億5678万
- 2023年1月16日 +0.41%
- 1億5743万
- 2023年7月18日 -20.26%
- 1億2553万
- 2024年1月16日 -17.5%
- 1億356万
個別
- 2018年7月17日
- 7276万
- 2019年1月16日 -40.99%
- 4294万
- 2019年7月16日 -36.13%
- 2742万
- 2020年1月16日 -17.14%
- 2272万
- 2020年7月16日 -36.23%
- 1449万
- 2021年1月18日 -9.14%
- 1316万
- 2021年7月16日 +30.05%
- 1712万
- 2022年1月17日 -59.96%
- 685万
- 2022年7月19日 +64.83%
- 1130万
- 2023年1月16日 +17.33%
- 1326万
- 2023年7月18日 -1.11%
- 1311万
- 2024年1月16日 -27.13%
- 955万
個別
- 2018年7月17日
- 51億5860万
- 2019年1月16日 -53.86%
- 23億8027万
- 2019年7月16日 -31.63%
- 16億2741万
- 2020年1月16日 -10.39%
- 14億5831万
- 2020年7月16日 -4.71%
- 13億8962万
- 2021年1月18日 -43.58%
- 7億8405万
- 2021年7月16日 -4.34%
- 7億5004万
- 2022年1月17日 -16.48%
- 6億2643万
- 2022年7月19日 -3.33%
- 6億559万
- 2023年1月16日 -7.64%
- 5億5933万
- 2023年7月18日 -18.36%
- 4億5663万
- 2024年1月16日 +10.62%
- 5億513万
個別
- 2018年7月17日
- 3億4138万
- 2019年1月16日 -53.96%
- 1億5717万
- 2019年7月16日 -52.62%
- 7447万
- 2020年1月16日 +64.52%
- 1億2252万
- 2020年7月16日 +82.91%
- 2億2409万
- 2021年1月18日 -50.77%
- 1億1032万
- 2021年7月16日 -64.3%
- 3939万
- 2022年1月17日 +36.04%
- 5358万
- 2022年7月19日 -38.06%
- 3319万
- 2023年1月16日 +127.2%
- 7541万
- 2023年7月18日 -29.22%
- 5337万
- 2024年1月16日 -31.83%
- 3638万
個別
- 2018年7月17日
- 107億8410万
- 2019年1月16日 -47.35%
- 56億7755万
- 2019年7月16日 -4.98%
- 53億9465万
- 2020年1月16日 -77.89%
- 11億9302万
- 2020年7月16日 -26.01%
- 8億8271万
- 2021年1月18日 -57.83%
- 3億7222万
- 2021年7月16日 +60.01%
- 5億9558万
- 2022年1月17日 +8.18%
- 6億4430万
- 2022年7月19日 -6.69%
- 6億117万
- 2023年1月16日 -1.22%
- 5億9380万
- 2023年7月18日 +34.57%
- 7億9906万
- 2024年1月16日 +1.99%
- 8億1499万
個別
- 2021年1月18日
- 18,584
- 2021年7月16日 +33.9%
- 24,884
- 2022年1月17日 +51.97%
- 37,815
- 2022年7月19日 +204.53%
- 11万
- 2023年1月16日 -96.29%
- 4,271
- 2023年7月18日 +122.57%
- 9,506
- 2024年1月16日 +345.79%
- 42,377
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/11 9:02
特定28期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日 特定29期自 2023年 7月19日至 2024年 1月16日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 32,173,398 25,549,398 分配金 53,545,205 50,475,789
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
