通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド

通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの財務状況

財務状況

2024年4月11日 9:02
(個別) 資産 12.48%増 1億8318万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	276,228,881	274,397,906
2019/01	247,910,126	247,771,826
2019/07	338,649,418	222,193,546
2020/01	309,841,513	309,685,562
2020/07	309,485,488	308,773,153
2021/01	285,722,231	285,211,937
2021/07	275,619,734	271,449,265
2022/01	139,418,942	139,352,167
2022/07	175,396,783	175,390,331
2023/01	173,535,561	173,431,070
2023/07	162,864,880	162,854,338
2024/01	183,189,992	183,174,484
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2018年7月（個）: 2億7622万
2019年1月（個） -10.25%: 2億4791万
2019年7月（個） +36.6%: 3億3864万
2020年1月（個） -8.51%: 3億984万
2020年7月（個） -0.11%: 3億948万
2021年1月（個） -7.68%: 2億8572万
2021年7月（個） -3.54%: 2億7561万
2022年1月（個） -49.42%: 1億3941万
2022年7月（個） +25.81%: 1億7539万
2023年1月（個） -1.06%: 1億7353万
2023年7月（個） -6.15%: 1億6286万
2024年1月（個） +12.48%: 1億8318万

純資産

2018年7月（個）: 2億7439万
2019年1月（個） -9.7%: 2億4777万
2019年7月（個） -10.32%: 2億2219万
2020年1月（個） +39.38%: 3億968万
2020年7月（個） -0.29%: 3億877万
2021年1月（個） -7.63%: 2億8521万
2021年7月（個） -4.83%: 2億7144万
2022年1月（個） -48.66%: 1億3935万
2022年7月（個） +25.86%: 1億7539万
2023年1月（個） -1.12%: 1億7343万
2023年7月（個） -6.1%: 1億6285万
2024年1月（個） +12.48%: 1億8317万

開示資料

決算

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