通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月16日 | 2020年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,272,803 | 97,911,558 |
| 投資信託受益証券 | 5,579,274,566 | 4,755,077,557 |
| 親投資信託受益証券 | 41,484,626 | 37,130,038 |
| 未収入金 | 9,933,040 | 4,599,830 |
| 流動資産計 | 5,733,965,035 | 4,894,718,983 |
| 資産の部合計 | 5,733,965,035 | 4,894,718,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,302,667 | 13,354,120 |
| 未払解約金 | 10,049,095 | 6,405,187 |
| 未払受託者報酬 | 159,364 | 132,242 |
| 未払委託者報酬 | 7,702,795 | 6,392,059 |
| その他未払費用 | 193,813 | 162,876 |
| 流動負債計 | 32,407,734 | 26,446,484 |
| 負債の部合計 | 32,407,734 | 26,446,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,535,111,755 | 8,902,747,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,833,554,454 | -4,034,474,554 |
| （分配準備積立金） | 1,016,902,792 | 965,390,028 |
| 元本等合計 | 5,701,557,301 | 4,868,272,499 |
| 純資産の部合計 | 5,701,557,301 | 4,868,272,499 |
| 負債・純資産合計 | 5,733,965,035 | 4,894,718,983 |
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