通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,911,558 | 83,453,055 |
| 投資信託受益証券 | 4,755,077,557 | 4,511,441,097 |
| 親投資信託受益証券 | 37,130,038 | 37,119,074 |
| 未収入金 | 4,599,830 | 24,735,544 |
| 流動資産計 | 4,894,718,983 | 4,656,748,770 |
| 資産の部合計 | 4,894,718,983 | 4,656,748,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 189,428 |
| 未払収益分配金 | 13,354,120 | 12,078,139 |
| 未払解約金 | 6,405,187 | 25,090,802 |
| 未払受託者報酬 | 132,242 | 142,142 |
| 未払委託者報酬 | 6,392,059 | 6,870,719 |
| その他未払費用 | 162,876 | 163,683 |
| 流動負債計 | 26,446,484 | 44,534,913 |
| 負債の部合計 | 26,446,484 | 44,534,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,902,747,053 | 8,052,092,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,034,474,554 | -3,439,878,928 |
| （分配準備積立金） | 965,390,028 | 899,035,052 |
| 元本等合計 | 4,868,272,499 | 4,612,213,857 |
| 純資産の部合計 | 4,868,272,499 | 4,612,213,857 |
| 負債・純資産合計 | 4,894,718,983 | 4,656,748,770 |
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