通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,127,827 | 103,272,803 |
| 投資信託受益証券 | 6,281,896,686 | 5,579,274,566 |
| 親投資信託受益証券 | 50,172,660 | 41,484,626 |
| 未収入金 | 3,648,446 | 9,933,040 |
| 流動資産計 | 6,455,845,619 | 5,733,965,035 |
| 資産の部合計 | 6,455,845,619 | 5,733,965,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,422,448 | 14,302,667 |
| 未払解約金 | 34,309,633 | 10,049,095 |
| 未払受託者報酬 | 165,208 | 159,364 |
| 未払委託者報酬 | 7,985,483 | 7,702,795 |
| その他未払費用 | 212,050 | 193,813 |
| 流動負債計 | 64,094,822 | 32,407,734 |
| 負債の部合計 | 64,094,822 | 32,407,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,711,224,236 | 9,535,111,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,319,473,439 | -3,833,554,454 |
| （分配準備積立金） | 1,174,355,613 | 1,016,902,792 |
| 元本等合計 | 6,391,750,797 | 5,701,557,301 |
| 純資産の部合計 | 6,391,750,797 | 5,701,557,301 |
| 負債・純資産合計 | 6,455,845,619 | 5,733,965,035 |
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