有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月16日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,301,914 | － |
| コール・ローン | 135,083,146 | 120,127,827 |
| 投資信託受益証券 | 6,812,742,200 | 6,281,896,686 |
| 親投資信託受益証券 | 60,970,843 | 50,172,660 |
| 未収入金 | 2,109,622 | 3,648,446 |
| 流動資産計 | 7,017,207,725 | 6,455,845,619 |
| 資産の部合計 | 7,017,207,725 | 6,455,845,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,461,590 | 21,422,448 |
| 未払解約金 | 49,962,299 | 34,309,633 |
| 未払受託者報酬 | 184,995 | 165,208 |
| 未払委託者報酬 | 8,941,665 | 7,985,483 |
| その他未払費用 | 247,689 | 212,050 |
| 流動負債計 | 83,798,238 | 64,094,822 |
| 負債の部合計 | 83,798,238 | 64,094,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,230,795,337 | 10,711,224,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,297,385,850 | -4,319,473,439 |
| （分配準備積立金） | 1,452,901,931 | 1,174,355,613 |
| 元本等合計 | 6,933,409,487 | 6,391,750,797 |
| 純資産の部合計 | 6,933,409,487 | 6,391,750,797 |
| 負債・純資産合計 | 7,017,207,725 | 6,455,845,619 |
