有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

【提出】
2019年4月16日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月17日2019年1月16日
資産の部
流動資産
金銭信託－6,301,914
コール・ローン164,632,509135,083,146
投資信託受益証券8,469,226,5916,812,742,200
親投資信託受益証券77,034,78960,970,843
未収入金9,019,5732,109,622
流動資産計8,719,913,4627,017,207,725
資産の部合計8,719,913,4627,017,207,725
負債の部
流動負債
未払収益分配金58,421,23924,461,590
未払解約金27,372,91449,962,299
未払受託者報酬222,662184,995
未払委託者報酬10,762,1968,941,665
その他未払費用309,206247,689
流動負債計97,088,21783,798,238
負債の部合計97,088,21783,798,238
純資産の部
元本等
元本14,605,309,77812,230,795,337
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-5,982,484,533-5,297,385,850
（分配準備積立金）1,371,706,4511,452,901,931
元本等合計8,622,825,2456,933,409,487
純資産の部合計8,622,825,2456,933,409,487
負債・純資産合計8,719,913,4627,017,207,725