通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,301,914 |
| コール・ローン | 164,632,509 | 135,083,146 |
| 投資信託受益証券 | 8,469,226,591 | 6,812,742,200 |
| 親投資信託受益証券 | 77,034,789 | 60,970,843 |
| 未収入金 | 9,019,573 | 2,109,622 |
| 流動資産計 | 8,719,913,462 | 7,017,207,725 |
| 資産の部合計 | 8,719,913,462 | 7,017,207,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,421,239 | 24,461,590 |
| 未払解約金 | 27,372,914 | 49,962,299 |
| 未払受託者報酬 | 222,662 | 184,995 |
| 未払委託者報酬 | 10,762,196 | 8,941,665 |
| その他未払費用 | 309,206 | 247,689 |
| 流動負債計 | 97,088,217 | 83,798,238 |
| 負債の部合計 | 97,088,217 | 83,798,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,605,309,778 | 12,230,795,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,982,484,533 | -5,297,385,850 |
| （分配準備積立金） | 1,371,706,451 | 1,452,901,931 |
| 元本等合計 | 8,622,825,245 | 6,933,409,487 |
| 純資産の部合計 | 8,622,825,245 | 6,933,409,487 |
| 負債・純資産合計 | 8,719,913,462 | 7,017,207,725 |
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