通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,176,481 | 1,973,371 |
| コール・ローン | 72,717,581 | 66,948,247 |
| 投資信託受益証券 | 2,351,034,220 | 2,196,121,060 |
| 親投資信託受益証券 | 607,810 | 607,870 |
| 未収入金 | 7,925,391 | 313,327 |
| 流動資産計 | 2,434,461,483 | 2,265,963,875 |
| 資産の部合計 | 2,434,461,483 | 2,265,963,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,729,827 | 8,198,931 |
| 未払解約金 | 8,284,824 | 4,298,641 |
| 未払受託者報酬 | 69,671 | 59,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,367,670 | 2,874,276 |
| その他未払費用 | 82,427 | 74,555 |
| 流動負債計 | 20,534,419 | 15,505,856 |
| 負債の部合計 | 20,534,419 | 15,505,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,819,885,302 | 5,465,954,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,405,958,238 | -3,215,496,639 |
| （分配準備積立金） | 573,879,416 | 534,494,536 |
| 元本等合計 | 2,413,927,064 | 2,250,458,019 |
| 純資産の部合計 | 2,413,927,064 | 2,250,458,019 |
| 負債・純資産合計 | 2,434,461,483 | 2,265,963,875 |
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