通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/20-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,235,614 | 2,895,277 |
| コール・ローン | 88,502,296 | 79,330,747 |
| 投資信託受益証券 | 2,524,735,511 | 2,549,712,949 |
| 親投資信託受益証券 | 607,990 | 607,690 |
| 未収入金 | 846,880 | 455,050 |
| 流動資産計 | 2,617,928,291 | 2,633,001,713 |
| 資産の部合計 | 2,617,928,291 | 2,633,001,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,668,688 | 9,177,350 |
| 未払金 | － | 237,712 |
| 未払解約金 | 8,145,886 | 518,949 |
| 未払受託者報酬 | 81,020 | 72,580 |
| 未払委託者報酬 | 3,916,289 | 3,508,533 |
| その他未払費用 | 103,516 | 84,791 |
| 流動負債計 | 21,915,399 | 13,599,915 |
| 負債の部合計 | 21,915,399 | 13,599,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,445,792,292 | 6,118,233,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,849,779,400 | -3,498,831,626 |
| （分配準備積立金） | 694,296,879 | 648,478,640 |
| 元本等合計 | 2,596,012,892 | 2,619,401,798 |
| 純資産の部合計 | 2,596,012,892 | 2,619,401,798 |
| 負債・純資産合計 | 2,617,928,291 | 2,633,001,713 |
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