通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,888,115 | 3,235,614 |
| コール・ローン | 89,865,179 | 88,502,296 |
| 投資信託受益証券 | 3,603,600,803 | 2,524,735,511 |
| 親投資信託受益証券 | 607,990 | 607,990 |
| 未収入金 | 2,864,697 | 846,880 |
| 流動資産計 | 3,699,826,784 | 2,617,928,291 |
| 資産の部合計 | 3,699,826,784 | 2,617,928,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,524,115 | 9,668,688 |
| 未払解約金 | 3,044,702 | 8,145,886 |
| 未払受託者報酬 | 109,847 | 81,020 |
| 未払委託者報酬 | 5,309,722 | 3,916,289 |
| その他未払費用 | 133,792 | 103,516 |
| 流動負債計 | 19,122,178 | 21,915,399 |
| 負債の部合計 | 19,122,178 | 21,915,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,016,076,964 | 6,445,792,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,335,372,358 | -3,849,779,400 |
| （分配準備積立金） | 748,193,952 | 694,296,879 |
| 元本等合計 | 3,680,704,606 | 2,596,012,892 |
| 純資産の部合計 | 3,680,704,606 | 2,596,012,892 |
| 負債・純資産合計 | 3,699,826,784 | 2,617,928,291 |
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