通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,888,115 |
| コール・ローン | 92,399,702 | 89,865,179 |
| 投資信託受益証券 | 4,093,270,973 | 3,603,600,803 |
| 親投資信託受益証券 | 37,108,110 | 607,990 |
| 未収入金 | 2,556,182 | 2,864,697 |
| 流動資産計 | 4,225,334,967 | 3,699,826,784 |
| 資産の部合計 | 4,225,334,967 | 3,699,826,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,019,560 | 10,524,115 |
| 未払解約金 | 24,386,798 | 3,044,702 |
| 未払受託者報酬 | 115,340 | 109,847 |
| 未払委託者報酬 | 5,575,268 | 5,309,722 |
| その他未払費用 | 141,774 | 133,792 |
| 流動負債計 | 41,238,740 | 19,122,178 |
| 負債の部合計 | 41,238,740 | 19,122,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,346,373,500 | 7,016,076,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,162,277,273 | -3,335,372,358 |
| （分配準備積立金） | 815,826,330 | 748,193,952 |
| 元本等合計 | 4,184,096,227 | 3,680,704,606 |
| 純資産の部合計 | 4,184,096,227 | 3,680,704,606 |
| 負債・純資産合計 | 4,225,334,967 | 3,699,826,784 |
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