通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年7月17日
- 2167万
- 2019年1月16日 -58.47%
- 900万
- 2019年7月16日 +59.81%
- 1438万
- 2020年1月16日 +14.07%
- 1640万
- 2020年7月16日 +35.65%
- 2225万
- 2021年1月18日 -79.82%
- 449万
- 2021年7月16日 +491.92%
- 2658万
- 2022年1月17日 -26.79%
- 1946万
- 2022年7月19日 -46.78%
- 1036万
- 2023年1月16日 -41.18%
- 609万
- 2023年7月18日 -53.32%
- 284万
- 2024年1月16日 +90.64%
- 542万
個別
- 2018年7月17日
- 50万
- 2019年1月16日 -63.91%
- 18万
- 2019年7月16日 +5.5%
- 19万
- 2020年1月16日 -58.8%
- 78,680
- 2020年7月16日 -87.99%
- 9,452
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/11 9:02
特定28期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日 特定29期自 2023年 7月19日至 2024年 1月16日 剰余金減少額又は欠損金増加額 32,173,398 25,549,398 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 32,173,398 25,549,398
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