通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年7月17日
- 9億26万
- 2019年1月16日 +19.46%
- 10億7549万
- 2019年7月16日 -17.06%
- 8億9197万
- 2020年1月16日 -38.3%
- 5億5038万
- 2020年7月16日 -40.83%
- 3億2565万
- 2021年1月18日 +22.04%
- 3億9741万
- 2021年7月16日 -0.3%
- 3億9621万
- 2022年1月17日 -35.73%
- 2億5465万
- 2022年7月19日 +20.36%
- 3億650万
- 2023年1月16日 -30.69%
- 2億1243万
- 2023年7月18日 -3.04%
- 2億597万
- 2024年1月16日 +14.41%
- 2億3565万
個別
- 2018年7月17日
- 84億9495万
- 2019年1月16日 +8.88%
- 92億4936万
- 2019年7月16日 -33.49%
- 61億5210万
- 2020年1月16日 -20.48%
- 48億9201万
- 2020年7月16日 -23.84%
- 37億2554万
- 2021年1月18日 +9.76%
- 40億8915万
- 2021年7月16日 -18.37%
- 33億3780万
- 2022年1月17日 -32.54%
- 22億5165万
- 2022年7月19日 -17.89%
- 18億4887万
- 2023年1月16日 -5.41%
- 17億4884万
- 2023年7月18日 +10.65%
- 19億3517万
- 2024年1月16日 -18.37%
- 15億7975万
個別
- 2018年7月17日
- 3922万
- 2019年1月16日 +211.08%
- 1億2200万
- 2019年7月16日 -47.19%
- 6443万
- 2020年1月16日 +37.42%
- 8854万
- 2020年7月16日 -66.51%
- 2965万
- 2021年1月18日 +90.44%
- 5646万
- 2021年7月16日 -14.73%
- 4815万
- 2022年1月17日 +6.23%
- 5115万
- 2022年7月19日 +9.65%
- 5608万
- 2023年1月16日 -51.32%
- 2730万
- 2023年7月18日 -39.9%
- 1640万
- 2024年1月16日 +27.73%
- 2095万
個別
- 2018年7月17日
- 210億2153万
- 2019年1月16日 -19.33%
- 169億5864万
- 2019年7月16日 -32.2%
- 114億9792万
- 2020年1月16日 -30.63%
- 79億7561万
- 2020年7月16日 -1.67%
- 78億4225万
- 2021年1月18日 -2.66%
- 76億3326万
- 2021年7月16日 -11.54%
- 67億5235万
- 2022年1月17日 -3.01%
- 65億4877万
- 2022年7月19日 -23.41%
- 50億1585万
- 2023年1月16日 -18.6%
- 40億8293万
- 2023年7月18日 -9.21%
- 37億705万
- 2024年1月16日 -0.26%
- 36億9743万
個別
- 2018年7月17日
- 6億7407万
- 2019年1月16日 -27.28%
- 4億9019万
- 2019年7月16日 -57.53%
- 2億818万
- 2020年1月16日 +42.08%
- 2億9578万
- 2020年7月16日 -43.34%
- 1億6758万
- 2021年1月18日 -25.52%
- 1億2481万
- 2021年7月16日 +76%
- 2億1967万
- 2022年1月17日 -29.76%
- 1億5429万
- 2022年7月19日 +29.03%
- 1億9908万
- 2023年1月16日 -53.39%
- 9278万
- 2023年7月18日 -18.92%
- 7522万
- 2024年1月16日 +146.29%
- 1億8528万
個別
- 2018年7月17日
- 169億7288万
- 2019年1月16日 +0.7%
- 170億9194万
- 2019年7月16日 -6.99%
- 158億9703万
- 2020年1月16日 -26.36%
- 117億658万
- 2020年7月16日 -45.58%
- 63億7044万
- 2021年1月18日 -9.4%
- 57億7177万
- 2021年7月16日 -35.24%
- 37億3791万
- 2022年1月17日 +14.46%
- 42億7842万
- 2022年7月19日 -63.37%
- 15億6733万
- 2023年1月16日 -26.62%
- 11億5007万
- 2023年7月18日 +55.54%
- 17億8877万
- 2024年1月16日 -18.97%
- 14億4952万
個別
- 2018年7月17日
- 2645万
- 2019年1月16日 -89.55%
- 276万
- 2019年7月16日 +279.66%
- 1049万
- 2020年1月16日 -24.05%
- 797万
- 2020年7月16日 +151.24%
- 2003万
- 2021年1月18日 -75.23%
- 496万
- 2021年7月16日 +157.9%
- 1279万
- 2022年1月17日 -42.92%
- 730万
- 2022年7月19日 -43.62%
- 411万
- 2023年1月16日 -66.7%
- 137万
- 2023年7月18日 +82.97%
- 250万
- 2024年1月16日 -59.2%
- 102万
個別
- 2018年7月17日
- 30万
- 2019年1月16日 -53.48%
- 14万
- 2019年7月16日 +3.93%
- 14万
- 2020年1月16日 -32.13%
- 99,833
- 2020年7月16日 -84.23%
- 15,741
- 2021年1月18日 -0.67%
- 15,635
- 2021年7月16日 +55.98%
- 24,388
- 2022年1月17日 +508.69%
- 14万
- 2022年7月19日 -45.66%
- 80,666
- 2023年1月16日 -93.11%
- 5,559
- 2023年7月18日 +381.98%
- 26,793
- 2024年1月16日 -58.85%
- 11,024
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/11 9:02
特定28期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日 特定29期自 2023年 7月19日至 2024年 1月16日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,498,831,626 △3,405,958,238 剰余金増加額又は欠損金減少額 205,978,630 235,652,778 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 205,978,630 235,652,778 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 32,173,398 25,549,398
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
